尉犁县第五小学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

<span style="font-size:16.0pt;font-family:黑体;mso-hansi-font-family:&quot;s New Roman&quot;;一、部门单位概述    

单位基本情况:  

尉犁县第五小学位于墩阔坦乡米尔沙里村104号,学校占地面积 26640平方米 ,校舍建筑面积 4420平方米 。现有在校学生394人,14个教学班。本年度在职教师65人,特岗教师8人,公益性岗位6人,编外教师4人,退休教师8人。墩阔坦乡“双语”幼儿园。是一所全日制幼儿园。全园占地面积 5000平方米 ,建筑面积 900平方米 。现设班级总数5个,幼儿园学生总数163人。  

一、部门收入支出决算总体情况说明  

1. 财政补助收入情况分析  

2015 年第五小学总收入为879.5万元,其中财政拨款872.4万元,农村转移支付资金7.1万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的99%  

2. 事业支出情况分析  

2015 年总支出为939万元,其中工资福利支出为600万元,占总支出的64%;商品和服务支出为195万元,占总支出的21%;对个人和家庭补助支出为111万元,占总支出的12%;其他资本性支出为33万元,占总支出的3% 尉犁县第五小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

二、部门收入情况说明  

从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比略有增加。其主要原因:财政补助收入比上年增加了233万元。主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。   

三、部门支出情况说明  

从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了131万元,主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资。  

四、年末收支结余情况分析  

2015 年年末结余为752850.85元,其中:是义务教育保障经费结余402559.8元,学前经费结余207771.1元,农村转移支付资金结余87093.12元,捐款结余38881.22元,上级补助收入结余10000元,事业收入结余119.61元,事业基金结余6426元。  

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

我单位没有“三公”经费无支出、公务用车购置费为0元、公务用车费为0元,年初指标计划培训费为69576元、实际支出57210.7元,占计划的 82.22 %  

六、部门预算执行情况分析说明  

1)、预决算收入情况对比分析  

2015 年部门预算中收入预算为690万元,其中财政拨款690万元。2015年实际收入879.5万元,比预算增加189.5万元;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。  

2 )、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为690万元,其中工资福利支出为451万元;商品服务支出为239万元; 2015年实际总支出为939万元,其中:工资福利支出为710万元;商品服务支出为229万元。

   二、资金使用情况分析:  

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率  

    2015 年总支出为1016万元,其中工资福利支出为617万元,占总支出的60.7%;商品和服务支出为127万元,占总支出的12.5%;对个人和家庭补助支出为264万元,占总支出的26%;其他资本性支出为8万元,占总支出的0.8% 尉犁县第四小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2015 年总支出为939万元,其中工资福利支出为600万元,占总支出的64%;商品和服务支出为195万元,占总支出的21%;对个人和家庭补助支出为111万元,占总支出的12%;其他资本性支出为33万元,占总支出的3% 尉犁县第五小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析  

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2014年年平均学生人数383人,小学教育事业费支出648万元,全年公用经费支出68万元,生均教育事业费每生每年16919元,生均公用经费每生每年1775元。  

2015 年年平均学生人数394人,小学教育事业费支出939万元,全年公用经费支出228万元,生均教育事业费每生每年23832元,生均公用经费每生每年5787元。  

由此看出,从2014年至2015年生均教育事业费及生均公用经费均呈逐年增长趋势。  

3. 资产负债率  

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。  

2015 年我校资产总额为887万元,负债总额为3万元,资产负债率为(3/887*100%=0.34%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.34%  

三、收入支出情况分析  

1 、收入情况分析  

2015 年第五小学总收入为879.5万元,其中财政拨款872.4万元,转移支付资金7.1万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的99%  

2 、支出情况分析  

2015 年总支出为939万元,其中工资福利支出为600万元,占总支出的64%;商品和服务支出为195万元,占总支出的21%;对个人和家庭补助支出为111万元,占总支出的12%;其他资本性支出为33万元,占总支出的3%;由以上数据可以看出,学校的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。  

3. 资产负债率  

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。  

2015 年我校资产总额为887万元,负债总额为3万元,资产负债率为(3/887*100%=0.34%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.34%  

4 、资产负债变动情况。  

1)本年流动资产总计783833.18元,其中银行存款171643.98元,财政应返还额度245549.1元,其他应收款353275.1元。  

2)本年固定资产累计总值8083690.53元,本年增加固定资产876719.13元,包括校园文化建设、办公设备、安保设备等。  

3)本年负债合计30982.33元,其中其他应付款30982.33元。  

   

附件: 尉犁县第五小学 2015 年部门决算公开表(点击下载)   

   

尉犁县第五小学  

2016 920  

 

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