尉犁县第二小学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

一、基本情况:

(一)工作职责:

尉犁县第二小学成立于1980年9月1日,2006年5月尉犁县正式成立了教育经费核算中心,所有经费统一有核算中心管理。学校受党和国家的委托,全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,完成教育教学任务,达到国家规定的教育目标。

(二)部门决算单位构成

尉犁县第二小学是一所乡村完全小学,是全国红领巾示范校、自治区级教育先锋号、州级花园式单位、县级精神文明单位、县级卫生红旗单位、县级德育示范学校、县级综合治理先进单位,学校地势开阔,占地32亩,教学建筑面积5011平方米,绿化面积4780平方米。全校共有829名学生,31个教学班,在职教师88人,特岗教师2人,编外教师4人,公益性岗位8人,遗属9人,退休教师19人。教师学历合格率100% ,是一支年轻化、高素质的教师队伍。目前,已经成为塔里木乡未成年人思想道德建设、综合实践能力培养基地。

二、2015年部门决算情况

(一)部门总收支决算情况

2015 年收入总计23911741.98元,其中:经费拨款补助收入 12363909.15元;财政专户拨款收入0元;上年结余911657元,其中:单位帐户历年结余0元、国库额度结余0元;事业单位经营收入0元;其他收入0元;附属单位上缴收入0元;上级补助收入0元。

相应安排支出12637582.2元,其中:一般公共服务xx元,科学技术XX元,教育12437582.2元,社会保障和就业XX元,医疗卫生xx元,住房保障支出XX元,城乡社区支出XX元,其他支出200000元。

( 二)2015年部门财政拨款收入决算情况

2015 年收入总计23911741.98元,其中:经费拨款补助收入 12363909.15元;财政专户拨款收入0元;上年结余911657元,其中:单位帐户历年结余0元、国库额度结余0元;事业单位经营收入0元;其他收入0元;附属单位上缴收入0元;上级补助收入0元。

( 三)2015年部门财政拨款支出决算情况

基本支出和项目支出合计12637582.2

1 、基本支出11365050.2元,其中:人员经费9414509.99元,主要用于人员工资福利支出;日常公用经费支出1950540.21元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费0元;对个人和家庭的补助0元,主要用于单位离退休人员工资支出;其他资本性支出0元,主要用于单位设备购置。

2 、项目支出1272532元,其中:开展专项工作1272532元。

(四)结转和结余情况

2015 年年末结余为292170元,财政补助结转222170, 其他资金结转结余为70000元 。

(五) “三公”经费情况

2015 年“三公”经费支出0元,其中:公务用车运行维护费0元、公务接待费0元。

(六)预算执行情况分析

(1)、预决算收入情况对比分析

2015 年部门预算中收入预算为991万元,其中财政拨款645万元。2015年实际收入1199万元,比预算增加208万元;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为991万元,其中工资福利支出为593万元;商品服务支出为398万元; 2015年实际总支出为1264万元,其中:工资福利支出为964万元;商品服务支出为300万元。

(七)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费说明

因为是事业单位所以没有机关运行经费

(2)国有资产占有情况

截止2015年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2015 年我校资产总额为1073万元,负债总额为7万元,资产负债率为(7/1073)*100%=0.7%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.7%。

三、名词解释

1 、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2 、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3 、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4 、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5 、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6 、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7 、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

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尉犁县第二小学

2016 年9月20日

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