尉犁县第三小学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

一、单位概况

(一)工作职责:

2 015 年尉犁县第三小学的财务工作在上级主管部门的指导和帮助下,在局党委的正确领导下,围绕学校的中心工作,认真实施国库集中支付改革,进一步强化了 预算 管理, 积极、多渠道地筹措资金,确保了预算收入的顺利完成。严格控制非预算支出,维护了预算的严肃性。在预算执行过程中, 我们认真贯彻执行国家的财政方针政策,严格执行财务制度,坚持实事求是,勤俭办事业的方针。努力做到了量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,降低行政成本,注重资金的使用效益。

(二)部门决算单位构成

尉犁县第三小学坐落在尉犁县西面,距县城 12公里 ,县三小辐射片一个村委会,6个自然村。在09年以前是一所九年一贯制学校,多年来,在上级党委、政府、主管部门和社会各界的帮助下,如今,已成为兴平乡唯一一所中心学校,为当地农村孩子和农民工子女就近人学做出了一定的贡献。在校学生189人,教职工29人。 借助标准化验收的东风,学校新安装22个高清监控。学校硬化建设基本完工, 200米 环形跑道完工,消防设施建设完工,自来水管线、电路管线更换已完毕,罗布人文化园完工,走廊、大厅教室布置完工,警卫室修建完毕。我校在努力建设一个高品位、功能全、环境美,适合学生生活和成长的校园。

二、2015年部门决算情况

(一)部门总收支决算情况

2015 年收入总计3762030.54元,其中:经费拨款补助收入3595607.93元;财政专户拨款收入0万元;上年结余166422.61元,其中:单位帐户历年结余0万元、国库额度结余0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入8.15万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元。

相应安排支出3809787.03元,其中:一般公共服务0万元,科学技术0万元,教育3809787.03元,社会保障和就业0万元,医疗卫生0万元,住房保障支出0万元,城乡社区支出0万元,其他支出0万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->2015年部门财政拨款支出决算情况

1 、基本支出3247588.03元,其中:工资福利支出2376504.05元,主要用于人员工资福利支出;商品和服务支出928052.62元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元;对个人和家庭的补助427260.36元,主要用于单位离退休人员工资支出;其他资本性支出77970元,主要用于单位设备购置。

2 、项目支出562199元,其中:开展专项工作562199元。

(三) 结转和结余情况

2015 年年末结余为146991.9元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(四){C}<!--[endif]-->“三公”经费情况:因是事业单位,故无“三公”经费支出.

{C}<!--[if !supportLists]-->(五){C}<!--[endif]-->预算执行情况分析

(1)、预决算收入情况对比分析

2015 年部门预算中收入预算为314万元,其中财政拨款314万元。2015年实际收入359.6万元,比预算增加45.6万元;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为314万元,其中工资福利支出为247万元;商品服务支出为68万元; 2015年实际总支出为381万元,其中:工资福利支出为281万元;商品服务支出为101万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(六){C}<!--[endif]-->机关运行经费说明:因是事业单位,故无机关运行经费支出.

(七)国有资产占有情况

截止 2015年12月31日 ,本部门共有车辆1辆,其中省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

三、名词解释

1 、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2 、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3 、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4 、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5 、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6 、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7 、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附件:尉犁县第三小学2015年部门决算公开表(点击下载)

 

尉犁县第三小学

2016年9月22日

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