尉犁县第四小学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

一、部门收入支出决算总体情况说明

财政补助收入情况。

2015 年第四小学总收入为995万元,其中财政拨款980万元,农村转移支付资金15万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的98%。

事业支出情况。

2015 年总支出为1016万元,其中工资福利支出为617万元,占总支出的60.7%;商品和服务支出为127万元,占总支出的12.5%;对个人和家庭补助支出为264万元,占总支出的26%;其他资本性支出为8万元,占总支出的0.8%;各项支出的分布见下图:

二、部门收入情况说明

从收入情况来看 ,不同科目有升有降,总收入与去年相比略有增加。其主要原因:财政补助收入比上年增加了229万元。主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

三、部门支出情况说明

从经费总支出来看 ,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了210万元,主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资。

四、部门预算执行情况分析说明

(1)、预决算收入情况对比分析

2015 年部门预算中收入预算为891万元,其中财政拨款891万元。2015年实际收入995万元,比预算增加132万元;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为891万元,其中工资福利支出为747万元;商品服务支出为144万元; 2015年实际总支出为1016万元,其中:工资福利支出为881万元;商品服务支出为135万元。预决算支出对比见下图:

二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2015 年总支出为1016万元,其中工资福利支出为617万元,占总支出的60.7%;商品和服务支出为127万元,占总支出的12.5%;对个人和家庭补助支出为264万元,占总支出的26%;其他资本性支出为8万元,占总支出的0.8%;尉犁县第四小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2014年年平均学生人数209人,小学教育事业费支出750万元,全年公用经费支出79万元,生均教育事业费每生每年35885元,生均公用经费每生每年3800元。

2015 年年平均学生人数239人,小学教育事业费支出1016万元,全年公用经费支出135万元,生均教育事业费每生每年42510元,生均公用经费每生每年5649元。

由此看出,从2014年至2015年生均教育事业费及生均公用经费均呈逐年增长趋势。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2015 年我校资产总额为1129万元,负债总额为0.3万元,资产负债率为(0.3/1129)*100%=0.03%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.03%。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2015 年第四小学总收入为995万元,其中财政拨款980万元,转移支付资金15万元,学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的98%。

2 、支出情况分析

2015 年总支出为1016万元,其中工资福利支出为617万元,占总支出的60.7%;商品和服务支出为127万元,占总支出的12.5%;对个人和家庭补助支出为264万元,占总支出的26%;其他资本性支出为8万元,占总支出的0.8%;由以上数据可以看出,学校的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

3. 年末收支结余情况分析

2015 年年末结余为65.8万元,其中:是义务教育保障经费结余34万元,学前经费结余22,农村转移支付资金结余8.6万元,捐款结余0.5万元,专用基金结余0.7万元。

四、资产负债变动情况。

1 、本年流动资产总计660706.75元,其中银行存款375601.25元,财政应返还额度267037.5元,其他应收款2000元。

2 、本年固定资产累计总值10630017.6元,本年增加固定资产4944904.61元,包括校园文化建设、办公设备、安保设备等。

3 、本年负债合计2990元,其中其他应付款2990元。

五、部门“三公”经费。

我单位没有“三公”经费无支出、公务用车购置费为0元。

附件:尉犁县第四小学2015年部门决算公开表(点击下载)

 

尉犁县第四小学

2016.9.21

字体:【收藏】责任编辑:【打印文章】
相关文章
没有相关内容