尉犁县第一中学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日18:09点击数:

 一、基本情况:  

(一)工作职责:  

2015 年度,学校仍以科学发展观精神为指导,把“育人为本、德育为先”和“标准化建设”工作当作重要工作来抓,加大学校管理,改善办学条件,使学校各项教育教学管理工作稳步健康发展。在全体教职工的共同努力下,学校顺利完成了各项教学工作,教育教学质量逐年显著提高。    

(二)部门决算单位构成  

尉犁县第一中学是我县迄今规模最大的一所民汉完全中学,现有教学班63个,其中初中33个(民语4个,双语5个,汉语24个),高中30个(民语11个,双语1个,汉语18个);在校学生2783人(民语和双语班712人,汉语班2071人),其中初中1412人(民语和双语班270人,汉语班1142人),高中1371人(民语和双语班442人,汉929人);教职工298人(维吾尔族133人,汉族及其他民族165人),其中在编教职工272人(维吾尔族118人,汉族及其他民族154人,初中144人,高中128人),编外教师1人(汉族),援疆教师4人(汉族),公益性岗位21人(维吾尔15人,汉族6人)。学校基础设施完善,办学条件优越,育人氛围浓厚:校区占地208.8亩,有一座建筑面积10778.55平方米的五层现代化综合教学楼,一座建筑面积7955平方米的四层高中教学楼,一座建筑面积1956平方米的二层艺体楼,一座建筑面积2987平方米的三层实验楼;有学生公寓两座,建筑面积各为1932平方米,有学生食堂4家,建筑面积共计1632平方米,还有一座400米塑胶跑道运动场,为师生创设了优美舒适、安全便利的工作、学习环境。  

二、2015年部门决算情况  

1. 财政补助收入情况分析  

2015 年第一中学总收入为3761.5万元,其中财政拨款3761.5万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的100%  

2. 事业支出情况分析  

2015 年总支出为3817万元,其中工资福利支出为2487万元,占总支出的65.15%;商品和服务支出为446万元,占总支出的12%;对个人和家庭补助支出为747万元,占总支出的19.6%;其他资本性支出为137万元,占总支出的4%;尉犁县第一中学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支  

(一)、部门收入情况说明  

从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比略有增加。其主要原因:财政补助收入比上年增加了774.19万元。主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。  

(二)、部门支出情况说明  

从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了776.48万元,主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资及外聘教师工资。  

(三)、年末收支结余情况分析  

2015 年年末结余为66.3万元,其中:基本支出结余为66.3万元,是义务教育保障经费结余66.3万元。  

{C}<!--[if !supportLists]-->(四){C}<!--[endif]-->“三公”经费情况,机关经费运行情况:  

因学校是事业单位 “三公”经费及运行经费均无。  

3 、部门预算执行情况分析说明  

1)、2015年部门预算中收入预算为3019万元,其中财政拨款3019万元。2015年实际收入3762万元,比预算增加743万元;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。  

2)、预决算支出情况对比分析  

2015 年部门预算中总支出为3019万元,其中工资福利支出为2550万元;商品服务支出为469万元; 2015年实际总支出为3817万元,其中:工资福利支出为3235万元;商品服务支出为583万元。  

3)、资金使用情况分析:  

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率  

2015 年总支出为3817万元,其中工资福利支出为2487万元,占总支出的65.2%;商品和服务支出为446万元,占总支出的12%;对个人和家庭补助支出为747万元,占总支出的20%;其他资本性支出为137万元,占总支出的3.6%;尉犁县第一中学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。  

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析  

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2012年年平均学生人数1773人,初中教育事业费支出1694.6万元,全年公用经费支出190.8万元,生均教育事业费每生每年9541.09元,生均公用经费每生每年1115元。  

2015 年年平均学生人数1412人,初中教育事业费支出2735万元,全年公用经费支出336.8万元,生均教育事业费每生每年19370元,生均公用经费每生每年2385元。  

三、收入支出情况分   

1 、收入情况分析  

2015 年第一中学总收入为3762万元,其中财政拨款3762万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的100%  

2 、支出情况分析  

2015 年总支出为3817万元,其中工资福利支出为2487万元,占总支出的65.2%;商品和服务支出为446万元,占总支出的12%;对个人和家庭补助支出为747万元,占总支出的20%;其他资本性支出为137万元,占总支出的3.6%;由以上数据可以看出,尉犁县第一中学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。  

3. 年末收支结余情况分析  

2015 年年末结余为66.3万元,其中:基本支出结余为66.3万元,是义务教育保障经费结余66.3万元。  

4. 资产负债率  

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。2015年我校资产总额为4780万元,负债总额为24万元,资产负债率为(24/4780*100%=0.5%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.5%  

四、资产负债变动情况。  

1 、本年流动资产总计906,519.45元,其中银行存款771472.68元,财政应返还额度31114.28元,其他应收款62637.61元,存货41294.88元。  

2 、本年固定资产累计总值46,896,030.93元,本年增加固定资产1369567.66元,包括校园文化建设、办公设备、安保设备等。  

3 、本年负债合计243068.88元,其中其他应付款243068.88元。    

4 、国有资产占有情况  

截止 20151231日 ,本部门共有车辆2辆,其中省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

三、名词解释  

1 、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。  

2 、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

3 、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

4 、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

5 、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

6 、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

7 、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。  

   

附件: 尉犁县第一中学 2015 年部门决算公开表(点击下载)    

   

尉犁县第一中学  

  2016920  

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