尉犁县第二小学2016年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日23:09点击数:

一、基本情况:

尉犁县第二小学是一所乡村完全小学,是全国红领巾示范校、自治区级教育先锋号、州级花园式单位、县级精神文明单位、县级卫生红旗单位、县级德育示范学校、县级综合治理先进单位,学校地势开阔,占地32亩,教学建筑面积5011平方米,绿化面积4780平方米。全校共有829名学生,31个教学班,在职教师86人,特岗教师7人,编外教师4人,公益性岗位8人,遗属9人,退休教师19人。教师学历合格率100% ,是一支年轻化、高素质的教师队伍。目前,已经成为塔里木乡未成年人思想道德建设、综合实践能力培养基地。  

近年来,学校牢固树立"质量强校"的思想,进一步强化学校管理。狠抓教学常规管理和校风、学风建设,切实向管理要质量、要效益。广大教师发扬爱岗敬业,求真务实,无私奉献,积极进取的精神,使我校办学效益日趋显着,教育质量稳中有升。

二、收入支出预算执行情况分析

现对我校2016年部门预算执行情况分析如下:

(一)、收入支出预算安排情况

2016年我校的实际开支严格按照部门预算执行,圆满的完成了部门预算和决算的编报。

从2016年我校总的预算执行情况来看。总收入比预算增加了98万元,增幅8%;总支出比预算增加了106万元,增幅9%;收入增幅大于支出增幅的原因是上年结余专项资金在本年支出。

(二)、收入支出执行情况

(1)收入情况分析

2016年总收入为1336万元,其中财政拨款1323万元;其他收入13万元。

 

由分析可看出,尉犁县第二小学的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的99%;其他收入占总收入的1%.

2 、从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了80万元,主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资。

3 、预算决算对比分析

(1)、预决算收入情况对比分析

2016年部门预算中收入预算为1238万元,其中财政拨款1238万元。2016年实际收入1336万元,比预算增加98万元;主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2016年部门预算中总支出为1238万元,其中工资福利支出为1034万元;商品服务支出为204万元; 2016年实际总支出为1371万元,其中:工资福利支出为1039万元;商品服务支出为332万元。

  三、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2016年总支出为1371万元,其中工资福利支出为814万元,占总支出的60%;商品和服务支出为313万元,占总支出的23%;对个人和家庭补助支出为225万元,占总支出的16%;其他资本性支出为19万元,占总支出的1%。

 

由图中可看出,尉犁县第二小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2015年年平均学生人数615人,小学教育事业费支出1264万元,全年公用经费支出300万元,生均教育事业费每生每年20553元,生均公用经费每生每年4878元。

2016年年平均学生人数601人,小学教育事业费支出1371万元,全年公用经费支出328万元,生均教育事业费每生每年22812元,生均公用经费每生每年5524元。

由此看出,从2015年至2016年生均教育事业费增长趋势及生均公用经费均呈逐年增长。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2016年我校资产总额为1810万元,负债总额为5万元,资产负债率为(5/1810)*100%=0.3%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.3%。

四、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2016年第二小学总收入为1335.9万元,其中财政拨款1322.8万元,转移支付资金13.1万元,学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的99%。

2 、支出情况分析

2016年总支出为1371万元,其中工资福利支出为814万元,占总支出的60%;商品和服务支出为313万元,占总支出的23%;对个人和家庭补助支出为225万元,占总支出的16%;其他资本性支出为19万元,占总支出的1%;由以上数据可以看出,学校的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

3. 年末收支结余情况分析

2016年年末结余为55.9万元,其中:是义务教育保障经费结余24.4万元,学前经费结余23.6,农村转移支付资金结余6.6万元,捐款结余0.7万元,彩票公益金0.6万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

                                              

                                             尉犁县第二小学

                                              2017年9月13日

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县第二小学决算公开表

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