2016年尉犁县第六小学部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日17:09点击数:

 一、基本情况:

一、学校人员构成基本情况。

尉犁县第六小学,原名为阿克苏普乡中心校,始建于1988年9月,位于阿克苏普乡阿克苏普村35号,距县城27公里。2008年开始实行双语教学,2009年在县委、县人民政府、县教育局、乡党委、政府等领导部门的正确领导和关怀下实施民汉合校工作,使我校成为一所民汉合校的中心小学,更名为尉犁县第六小学。             

我校占地面积19391.7平方米,建筑面积4854.7平方米,其中:幼儿园758.2平方米,小学4096.5平方米;我校小学有12个教学班(双语班7个、汉语班5个);小学在校生270人(少数民族学生236人、汉族学生34人);幼儿园有四个教学班,入园共147名学生,其中:少数民族学生141人,汉族学生6人。小学教职工38人, 其中:少数民族27人、汉族11人,幼儿园教职工18人,其中少数民族7人,汉族11人,专任教师学历达标100%,拥有一支有活力、高素质的教师队伍。

为确保学校均衡化工作的顺利开展,学校成立了均衡化建设领导小组。组长由校长担任,负责全盘工作,2名副校长担任副组长,做好相关协调工作;学校中层领导,负责B级及C级指标。每项C级指标具体到个人,做到分工明确,责任到人。学校成立了均衡化督导检查小组,定期对均衡化各项工作的开展情况进行督导,及时发现存在的问题,并整改。

近年来,我校坚持新课程改革,全面实施素质教育,狠抓教学管理,坚持德育为先、能力为重、全面发展。重视教师政治、业务学习,以师德师风教育和“八荣八耻”学习活动为中心,狠抓教师政治理论学习,努力创建“师德高尚,爱岗敬业”的教师队伍。我校根据学校实际情况,安排全体教职工与每周定期才加思想政治学习,学习内容包括提升教师个人素养,提升教师教学能力,加强民族团结,重视师德师风建设。2016年在县党委、县政府的关心、支持和教育主管部门的正确领导下,全校师生的共同努力,我校紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路,切实加强学校德育工作和未成年人思想道德建设工作,强化学校管理,大兴科研兴校,不断创新进取,取得了显著的成绩。

一、部门预算编制与执行情况分析

2016年我单位的实际开支严格按照部门预算执行,圆满的完成了部门预算和决算的编报。

1 、从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比增加幅度较大。其主要原因:公共财政预算拨款比上年增加了113万元。主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、2016值班工资、学生及教师校服款、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制、义务教育保障机制经费的增加。

2 、从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了102.4万元,主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、2016年值班工资等。

3 、预算决算对比分析

(1)、预决算收入情况对比分析

从2016年我校总的预算执行情况来看。2016年预算收入663万元,其中:经费拨款650万元,上年结余13万元。

2016年总收入为757.5万元,其中财政拨款752.2万元;其他收入5.3万元。

总收入比预算增加了94.5万元,增幅14%;主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、2016年值班工资。

(2)、预决算支出情况对比分析

2016年部门预算中总支出为663万元,其中人员经费支出为617.3万元;公用经费支出为45.7万元; 2016年实际总支出为756.2万元,其中:人员经费支出为660万元;公用经费支出为96.1万元。

二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2016年总支出为756.2万元,其中工资福利支出为593.7万元,占总支出的78.5%;商品和服务支出为85.8万元,占总支出的11.3%;对个人和家庭补助支出为66.3万元,占总支出的8.8%;其他资本性支出为10.3万元,占总支出的1.4%;

     可看出,尉犁县第六小学的主要支出分布情况,商品服务支出主要是为了维持第六小学的正常运转所必要的开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。

2015年年平均学生人数276人,小学教育事业费支出684.85万元,全年公用经费支出127.2万元,生均教育事业费每生每年24813元,生均公用经费每生每年4608元。

2016年年平均学生人数270人,小学教育事业费支出756.16万元,全年公用经费支出96.12万元,生均教育事业费每生每年28006元,生均公用经费每生每年3560元。

由此看出,从2015年至2016年生均教育事业费呈逐年增长趋势,,生均公用经费降低。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2016年我校资产总额为490.46万元,负债总额为1.09万元,资产负债率为(1.09/490.46)*100%=0.2%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.2%。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2016年总收入为757.5万元,其中财政拨款752.2万元;其他收入5.3万元。

由分析可看出,尉犁县第六小学的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的99%;其他收入占总收入的1%。

2 、支出情况分析

2016年总支出为756.2万元,其中工资福利支出为593.7万元,占总支出的78.5%;商品和服务支出为85.8万元,占总支出的11.3%;对个人和家庭补助支出为66.3万元,占总支出的8.8%;其他资本性支出为10.3万元,占总支出的1.4%;

     可看出,尉犁县第六小学的主要支出分布情况,商品服务支出主要是为了维持第六小学的正常运转所必要的开支。

3. 年末收支结余情况分析

我校2016年财政补助收入为757.5万元,事业支出为756.2万元。2016年年末结余为29.2万元为财政补助结转,其中 2016年义务教育保障经费结转资金16.4万元;学前教育保障经费结转资金12.7万元。

 

造成财政补助结转大量资金的原因是年底到位大量上级专项资金。

四、存在的问题及改进建议

2016年尉犁县第六小学的财务工作在上级主管部门的指导和帮助下,在核算中心的统一管理下,认真实施国库集中支付改革,进一步强化了预算管理,严格控制各类支出,维护了预算的严肃性。在预算执行过程中,我们认真贯彻执行国家的财政方针政策,严格执行财务制度,坚持实事求是,勤俭办事业的方针。努力做到了量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,注重资金的使用效益。

在2016年也存在一些问题:

第一:学校的工会费及福利费不能按时结账,都在年底才来办理支出,造成年末工作量加大,审核任务重,容易造成工作上的错误。

第二:学校的办公用品及耗材、制作费不能按时给商家结账,拖欠到下一年才结账,挤占本年的公用经费,建议学校按时办理采购手续,及时付款。

第三:学校工作人员不按时报账,造成寄宿生生活补助不能按时结账,建议学校按期结算寄宿生生活补助。

第四:校长财务法律法规知识匮乏,对资金运作的要求不熟悉,建议由纪委、教科局展开对这方面的培训讲座,加强校长在财经方面的专业知识。

第五:固定资产的管理不规范,还有待加强这方面的制度建设,我核算中心已经把对固定资产的管理使用固定到个人,固定资产的流失,不当损害由个人进行赔偿。

第六:学校报账员财务知识、业务知识有待提高,

我核算中心多举办一些业务知识的培训。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

 

 

尉犁县第六小学

2017年9月13日

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县第六小学决算公开表

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