2016年尉犁县第四小学部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日14:09点击数:

第一部分 部门单位概述

一、基本情况:

尉犁县第四小学1954年8月成立,原称尉犁县古勒巴格乡中心校,2009年更为现名。位于尉犁县古勒巴格乡哈达墩村,是一个财政全额拨款的事业单位,隶属于尉犁县教育和科学技术局。法定代表人:塔吉古力·吐尔逊;开办资金:人民币548万元。

学校总面积32483平方米,学生数257名,2016年的小学运动场面积5789.6平方米,我校教职工72人,编制数26人。

2016年,我校按照教育局的部署,结合本校实际,全面贯彻党的教育方针,全面推进双语教学,深化课程改革,与时俱进,不断探索,进一步完善学校可持续发展的新思路,从教育教学实际出发,开展校本系列化活动,加强师资队伍建设;以生为本,开展学法实验研究,培养学生的综合能力;走出了一条符合我校发展的特色之路,使学校各项工作又向前迈进了一大步。

第二部分 尉犁县第四小学 2016 年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

财政补助收入情况。

2016年我单位的实际开支严格按照部门预算执行,圆满的完成了部门预算和决算的编报。

1 、从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比略有增加。其主要原因:财政补助收入比上年增加了122.2万元。主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

2 、从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了112.1万元,主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资。

3 、预算决算对比分析

(1)、预决算收入情况对比分析

2015年部门预算中收入预算为1056万元,其中财政拨款1056万元。2016年实际收入1116.8万元,比预算增加60.8万元;主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2016年部门预算中总支出为1056万元,其中工资福利支出为943万元;商品服务支出为113万元; 2016年实际总支出为1141万元,其中:工资福利支出为962万元;商品服务支出为179万元。

  二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2016年总支出为1141万元,其中工资福利支出为783万元,占总支出的68%;商品和服务支出为166万元,占总支出的15%;对个人和家庭补助支出为179万元,占总支出的16%;其他资本性支出为13万元,占总支出的1%。

看出,尉犁县第四小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2015年年平均学生人数239人,小学教育事业费支出1016万元,全年公用经费支出135万元,生均教育事业费每生每年42510元,生均公用经费每生每年5649元。

2016年年平均学生人数257人,小学教育事业费支出1141万元,全年公用经费支出179万元,生均教育事业费每生每年44396元,生均公用经费每生每年6964元。

由此看出,从2015年至2016年生均教育事业费呈逐年及生均公用经费均呈逐年增长趋势。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2016年我校资产总额为1597万元,负债总额为1.4万元,资产负债率为(0.3/1129)*100%=0.03%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.09%。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2016年第四小学总收入为1116.8万元,其中财政拨款1102.2万元,转移支付资金14.6万元,学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的99%。

2 、支出情况分析

2016年总支出为1141万元,其中工资福利支出为783万元,占总支出的68%;商品和服务支出为166万元,占总支出的15%;对个人和家庭补助支出为179万元,占总支出的16%;其他资本性支出为13万元,占总支出的1%;由以上数据可以看出,学校的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

四、部门“三公”经费

我单位没有“三公”经费无支出、公务用车购置费为0元。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

尉犁县第四小学

2017年9月8日

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县第四小学决算公开表

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