2016年尉犁县第五小学部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日18:09点击数:

第一部分 部门单位概述

一、基本情况:

尉犁县第五小学,原名为米尔沙里中心校,始建于1984年9月,距离县城33公里。2009年更名为尉犁县第五小学,校内附设双语幼儿园一所。全校共有620名学生(小学410人、幼儿园190人、附属教学点20人),学校共有93名教职工(在职69人、编外5人、特岗13人、公岗6人)其中:小学64人、幼儿园17人,小学专任教师52人,幼儿园专任教师13名,学历达标率100%,拥有一支年轻化、高素质的教师队伍。在410学生之中坐校车的是小学223名学生,在校吃饭的学生有小学的178名学生,幼儿园的210名学生,共:388名。目前学校占地面积8259.62亩、生均占地面积57.86平方米,校舍建筑面积3970.6平方米、生均校舍面积9.98平方米,其中教学用房2514.39平方米、生均校舍及铺助用房面积9.98。绿化面积1768.5平方米。教学用房、办公用房、生活用房以及生均用地面积、生均建筑面积、体育运动场总面积5581.44平方米。

一年来学校在上级教育部门的正确领导下,全面贯彻执行党的教育方针,坚持以教育教学质量为中心,强化教育教学研究和常规管理,深入实行改革,执行教育行政的各种准则,理论、规章、制度,加强教师队伍建设,调动全体教师、学生的积极性和高度热情,发扬光大优良的校风、教风、学风,上下一致,团结协作,以认真务实的工作作风,加强教学研究,不断解决教学中的新问题,全面提高教学质量。

第二部分 尉犁县第五小学 2016 年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

财政补助收入情况。

2016年我单位的实际开支严格按照部门预算执行,圆满的完成了部门预算和决算的编报。

1 、从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比略有增加。其主要原因:财政补助收入比上年增加了148万元。主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

2 、从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了91万元,主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资。

3 、预算决算对比分析

(1)、预决算收入情况对比分析

2016年部门预算中收入预算为919万元,其中财政拨款919万元。2016年实际收入1020万元,比预算增加101万元;主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2016年部门预算中总支出为919万元,其中工资福利支出为786万元;商品服务支出为133万元; 2016年实际总支出为1056万元,其中:工资福利支出为803万元;商品服务支出为253万元。

  二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2016年总支出为1056万元,其中工资福利支出为661万元,占总支出的63%;商品和服务支出为245万元,占总支出的23%;对个人和家庭补助支出为142万元,占总支出的13%;其他资本性支出为8万元,占总支出的1%;

 

由图中可看出,尉犁县第五小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2015年年平均学生人数394人,小学教育事业费支出939万元,全年公用经费支出228万元,生均教育事业费每生每年23832元,生均公用经费每生每年5787元。

2016年年平均学生人数410人,小学教育事业费支出1056万元,全年公用经费支出253万元,生均教育事业费每生每年25756元,生均公用经费每生每年6170元。

由此看出,从2015年至2016年生均教育事业费增加了及生均公用经费均呈逐年增加趋势。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2016年我校资产总额为892万元,负债总额为3万元,资产负债率为(3/887)*100%=0.34%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.34%。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2016年第五小学总收入为1027.3万元,其中财政拨款1020.2万元,转移支付资金7.1万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的99%。

2 、支出情况分析

2016年总支出为1056万元,其中工资福利支出为661万元,占总支出的63%;商品和服务支出为245万元,占总支出的23%;对个人和家庭补助支出为142万元,占总支出的13%;其他资本性支出为8万元,占总支出的1%;由以上数据可以看出,学校的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

3. 年末收支结余情况分析

2016年年末结余为726870.77元,其中:是义务教育保障经费结余362549.55元,学前经费结余264699.34元,农村转移支付资金结余73235.05元,捐款结余9841.22元,上级补助收入结余10000元,事业收入结余119.61元,事业基金结余6426元。

四、存在的问题及改进建议

首先:校长财务法律法规知识匮乏,对资金运作的要求不熟悉,建议由纪委、教科局展开对这方面的培训讲座,加强校长在财经方面的专业知识。

第二:固定资产的管理不规范,还有待加强这方面的制度建设,我核算中心已经把对固定资产的管理使用固定到个人,固定资产的流失,不当损害由个人进行赔偿。

第三:学校工作人员不按时报账,造成寄宿生生活补助不能按时结账,建议学校按期结算寄宿生生活补助。

四、部门“三公”经费

我单位没有“三公”经费无支出、公务用车购置费为0元。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

尉犁县第五小学

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县第五小学决算公开表

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