2016年尉犁县幼儿园决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日18:09点击数:

 一、基本情况:

一、学校人员构成基本情况。

尉犁县幼儿园目前拥有2个园区,占地总面积9900平方米,建筑总面积7500平方米,全园目前开设18个班级,幼儿人数899名,教职工人数82人,其中:在编人数32人(汉族17人,维族13人,回族2人),公益性岗位50人(汉族32人,维族18人)。园长1人,副园长3人,教研主任1人。年级组长6人,班主任18人,班级配备为2教1保。园所布局科学合理,教学设施美观齐全,教室内外宽敞明亮,空气流通,配有大型户外玩具,教学活动室配有电视、电子琴、适合幼儿年龄的桌、椅等。为了进一步规范管理,提高工作质量,在门口、走廊、教室安装监控设备。

 本学年,我园根据县教育局的总体工作目标要求,以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园教育指导纲要》《3—6周岁儿童学习发展指南》为指针,以进一步推进新革、优化园本培训为抓手,以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨,以“勤奋、创新”的工作作风全身心的投入各项工作,扎实推进了教师队伍建设、维稳安保园所环境硬软件设施建设,使园内各项工作迈上了新的台阶,实现了新的突破。

一、部门预算编制与执行情况分析

2016年我园的实际开支严格按照部门预算执行,圆满的完成了部门预算和决算的编报。

1 、从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比增加幅度较大。其主要原因:公共财政预算拨款比上年增加了104万元。主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、2016年值班工资等。

2 、从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了39万元,主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、2015年度综合治理奖、2016年值班工资等。

3 、预算决算对比分析

(1)、预决算收入情况对比分析

从2016年我园总的预算执行情况来看。2016年预算收入467万元,其中财政拨款为467万元。2016年总收入为814.5万元,其中财政拨款814.5万元。

总收入比预算增加了0.85万元,增幅0.2%。

(2)、预决算支出情况对比分析

2016年预算支出467万元, 其中人员经费支出为366万元;商品服务支出为101万元; 2016年实际总支出为834万元,其中:人员经费支出为553万元;公用经费支出为281万元。

 

二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2016年总支出为834.25万元,其中工资福利支出为434.8万元,占总支出的52.1%;商品和服务支出为220万元,占总支出的26.4%;对个人和家庭补助支出为118.4万元,占总支出的14.2%;其他资本性支出为61.2万元,占总支出的7.3%;

尉犁县幼儿园的主要支出分布情况,人员经费占总支出的66.3%,商品服务支出主要是为了维持幼儿园的正常运转所必要的开支,今年还购置了一些办公设备及幼儿玩教具。

 

    2.资产负债率

2016年我园资产总额为2204.4万元,负债总额为19.16万元,资产负债率为(19.16/2204.4)*100%=0.87%,说明我园现有资产中需要承担的负债占0.87%。负债包括失业保险金及毕业生见习生活费、学生取暖费等。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2016年总收入为814.5万元,其中财政拨款814.5万元。尉犁县幼儿园的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的100%。

 

2 、支出情况分析

2016年总支出为834.25万元,其中工资福利支出为434.8万元,占总支出的52.1%;商品和服务支出为220万元,占总支出的26.4%;对个人和家庭补助支出为118.4万元,占总支出的14.2%;其他资本性支出为61.2万元,占总支出的7.3%;

     可看出,尉犁县幼儿园的主要支出分布情况,人员经费占总支出的66.3%,商品服务支出主要是为了维持幼儿园的正常运转所必要的开支,今年还购置了一些办公设备及幼儿玩教具。

3. 年末收支结余情况分析

2016年年末结余为154.7万元为财政补助结转,其中学前教育专项经费结转资金154.7万元.其他造成财政补助结转大量资金的原因是年底到位大量上级专项资金。

四、存在的问题及改进建议

2016年尉犁县幼儿园在上级主管部门的指导和帮助下,在核算中心的统一管理下,认真实施国库集中支付改革,进一步强化了预算管理,严格控制各类支出,维护了预算的严肃性。在预算执行过程中,我们认真贯彻执行国家的财政方针政策,严格执行财务制度,坚持实事求是,勤俭办事业的方针。努力做到了量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,注重资金的使用效益。

在2016年也存在一些问题:

第一:幼儿园的办公用品及耗材、制作费不能按时给商家结账,拖欠到下一年才结账,挤占本年的公用经费,建议学校按时办理采购手续,及时付款。

第二:学校的工会费及福利费不能按时结账,都在年底才来办理支出,造成年末工作量加大,审核任务重,容易造成工作上的错误。

 

尉犁县幼儿园

2017年9月13日

附件:2016年尉犁县幼儿园决算公开表

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