2016 年尉犁县第一小学部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月18日08:09点击数:

一、基本情况:

一、学校人员构成基本情况。

尉犁县第一小学是一所完全小学,尉犁县第一小学(巴扎小学)于1935年(民国24年)成立,1954年人民政府接管并改编,更名为东方红小学。1966年“文化大革命”开始后,小学教育受到严重破坏,学校停课。1976年“文化大革命”结束后,特别是1978年党的十一届三中全会后,拨乱反正,落实党的教育政策,小学教育逐渐走上正轨。

1983年11月根据尉政党组 [1983]77号文件,尉犁县第一小学按语种分为民、汉两个小学,民校为尉犁县第一小学,汉校为尉犁县第二小学,副科级建制,隶属尉犁县教育局 。

学校历经多次合校,于2009年8月正式更名为尉犁县第一小学,校区位于县文化东路,占地面积96亩。学校建筑面积18864平方米。其中,实验楼3层,面积为3340平方米;教学楼4层,面积为10690平方米;学生综合公寓楼4层,面积为4292平方米,有学生宿舍54间,现有300名学生住宿;学生食堂一个,面积620平方米可容纳400人就餐。校园环境整洁优美,实现了绿化、美化、净化及路面硬化。在校园环境整体布局上以突显中华古典文化,营造浓郁读书氛围为主线,努力营建书香校园,彰显我校特色。

2016年12月学校共有教职工196人,其中在编人数165人,特岗教师16人,公益性岗位17人,同工同酬20人;学校共有58个教学班,其中双语班17个,汉语班41个;在校学生2598名。学校党政工团妇、少先队等各组织健全,内设综合办公室、教务处、德育处、总务处、教研室等机构。

2016年在县党委、县政府的关心、支持和教育主管部门的正确领导下,全校师生的共同努力,我校紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路,切实加强学校德育工作和未成年人思想道德建设工作,强化学校管理,大兴科研兴校,不断创新进取,取得了显著的成绩。

我校始终坚持实行党支部领导下的校长负责制,校级领导持证上岗,具备中级以上职称和大专以上学历。学校班子成员紧紧围绕“团结求实、勤奋创新”这一目标,秉公办事、以身作则,有较高的凝聚力;内增素质、外树形象,有较强的战斗力;措施落实、务实进取,有较好的工作实效。作为学校领导,首先对自己高标准、严要求,深入贯彻落实科学发展观,处处以身作则,努力起到模范作用。以学校的发展大局为重,以认真负责的积极态度完成所分管的各项工作。时刻牢记“学校无小事,处处是教育”,时时事事为职工着想,时时处处为学校尽责,做到想干事、能干事、干成事,团结协作,共谋发展。

现对我校2016年部门预算执行情况分析如下:

一、 部门预算编制与执行情况分析

2016年我单位的实际开支严格按照部门预算执行,圆满的完成了部门预算和决算的编报。

1 、从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比增加幅度较大。其主要原因:公共财政预算拨款比上年增加了270.99万元。主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、2016年值班工资、学生及教师校服款、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制、义务教育保障机制经费的增加。

2 、从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了298.48万元,主要是补发了2015年度教师绩效奖励工资、2016年值班工资、教师正常晋升调资工资、补发津贴工资等。

3 、预算决算对比分析

(1)、预决算收入情况对比分析

从2016年我校总的预算执行情况来看。2016年预算收入2433.49万元,其中:经费拨款2428.71万元,上年结余4.77万元。

2016年总收入为2556.34万元,其中财政拨款2537.06万元;其他收入19.28万元。

总收入比预算增加了122.85万元,增幅5%;主要是2016年值班工资、教师正常晋升调资工资、补发津贴工资、学生及教师校服款。

预决算收入对比见下图:

(2)、预决算支出情况对比分析

2015年部门预算中总支出为2433.49万元,其中人员经费支出为2345.74万元;公用经费支出为87.75万元; 2016年实际总支出为2591.87万元,其中:人员经费支出为2240.28万元;公用经费支出为351.6万元。预决算支出对比见下图:

  二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2016年总支出为2591.87万元,其中工资福利支出为2038.55万元,占总支出的78.65%;商品和服务支出为262.77万元,占总支出的10.14%;对个人和家庭补助支出为201.73万元,占总支出的7.78%;其他资本性支出为88.83万元,占总支出的3.42%;

     可看出,尉犁县第一小学的主要支出分布情况,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持第一小学的正常运转所必要的开支。

各项支出的分布见下图:

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。

2015年年平均学生人数2621人,小学教育事业费支出2336.83万元,全年公用经费支出392万元,生均教育事业费每生每年8916元,生均公用经费每生每年1495元。

2016年年平均学生人数2598人,小学教育事业费支出2591.87万元,全年公用经费支出351.6万元,生均教育事业费每生每年9976元,生均公用经费每生每年1353元。

由此看出,从2015年至2016年生均教育事业费呈逐年增长趋势。生均公用经费没有增长,原因是因为下学期的办公用品、办公耗材、专用材料制作都没有及时结账。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2016年我校资产总额为3605.44万元,负债总额为6.18万元,资产负债率为(6.18/3605.44)*100%=0.2%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.17%。其中失业保险金及应交回财政非税系统的收入没有及时清理。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2016年总收入为2556.34万元,其中财政拨款2537.06万元;其他收入19.28万元。

由图中分析可看出,尉犁县第一小学的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的99%;其他收入占总收入的1%。

2 、支出情况分析

2016年总支出为2591.87万元,其中工资福利支出为2038.55万元,占总支出的78.65%;商品和服务支出为262.77万元,占总支出的10.14%;对个人和家庭补助支出为201.73万元,占总支出的7.78%;其他资本性支出为88.83万元,占总支出的3.42%;

     可看出,尉犁县第一小学的主要支出分布情况,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持第一小学的正常运转所必要的开支。

各项支出的分布见下图:

3. 年末收支结余情况分析

2016年年末结余为57.86万元为财政补助结转,均是2016年义务教育保障经费结转资金;造成财政补助结转大量资金的原因是年底到位大量上级专项资金。

四、存在的问题及改进建议

2016年尉犁县第一小学的财务工作在上级主管部门的指导和帮助下,在核算中心的统一管理下,认真实施国库集中支付改革,进一步强化了预算管理,严格控制各类支出,维护了预算的严肃性。在预算执行过程中,我们认真贯彻执行国家的财政方针政策,严格执行财务制度,坚持实事求是,勤俭办事业的方针。努力做到了量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,注重资金的使用效益。

在2016年也存在一些问题:

第一:学校的工会费及福利费不能按时结账,都在年底才来办理支出,造成年末工作量加大,审核任务重,容易造成工作上的错误。

第二:学校的办公用品及耗材、制作费不能按时给商家结账,拖欠到下一年才结账,挤占本年的公用经费,建议学校按时办理采购手续,及时付款。

第三:学校工作人员不按时报账,造成寄宿生生活补助不能按时结账,建议学校按期结算寄宿生生活补助。

第四:校长财务法律法规知识匮乏,对资金运作的要求不熟悉,建议由纪委、教科局展开对这方面的培训讲座,加强校长在财经方面的专业知识。

第五:固定资产的管理不规范,还有待加强这方面的制度建设,我核算中心已经把对固定资产的管理使用固定到个人,固定资产的流失,不当损害由个人进行赔偿。

第六:学校报账员财务知识、业务知识有待提高,

我核算中心多举办一些业务知识的培训。

尉犁县第一小学

                              2017年9月15日

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县第一小学

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